有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2021/10/30-2022/10/31)
①【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第27期 計算期間 (2013年10月29日現在) | 3,834 | 3,893 | 0.3268 | 0.3318 |
| 第28期 計算期間 (2014年10月29日現在) | 3,578 | 3,628 | 0.3534 | 0.3584 |
| 第29期 計算期間 (2015年10月29日現在) | 3,752 | 3,805 | 0.4290 | 0.4350 |
| 第30期 計算期間 (2016年10月31日現在) | 3,329 | 3,329 | 0.4002 | 0.4002 |
| 第31期 計算期間 (2017年10月30日現在) | 3,657 | 3,715 | 0.5037 | 0.5117 |
| 第32期 計算期間 (2018年10月29日現在) | 3,311 | 3,311 | 0.4904 | 0.4904 |
| 第33期 計算期間 (2019年10月29日現在) | 3,262 | 3,326 | 0.5310 | 0.5413 |
| 第34期 計算期間 (2020年10月29日現在) | 3,074 | 3,126 | 0.5374 | 0.5466 |
| 第35期 計算期間 (2021年10月29日現在) | 3,403 | 3,456 | 0.6614 | 0.6717 |
| 2021年11月末日 | 3,288 | - | 0.6351 | - |
| 2021年12月末日 | 3,385 | - | 0.6600 | - |
| 2022年1月末日 | 3,208 | - | 0.6190 | - |
| 2022年2月末日 | 3,137 | - | 0.6080 | - |
| 2022年3月末日 | 3,298 | - | 0.6427 | - |
| 2022年4月末日 | 3,201 | - | 0.6200 | - |
| 2022年5月末日 | 3,225 | - | 0.6296 | - |
| 2022年6月末日 | 3,120 | - | 0.6098 | - |
| 2022年7月末日 | 3,270 | - | 0.6417 | - |
| 2022年8月末日 | 3,279 | - | 0.6487 | - |
| 2022年9月末日 | 3,079 | - | 0.6037 | - |
| 第36期 計算期間 (2022年10月31日現在) | 3,252 | 3,252 | 0.6415 | 0.6415 |
| 2022年10月末日 | 3,252 | - | 0.6415 | - |
| 2022年11月末日 | 3,274 | - | 0.6507 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
