有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/31-2024/10/29)
①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第29期 計算期間 (2015年10月29日現在) | 3,752 | 3,805 | 0.4290 | 0.4350 |
| 第30期 計算期間 (2016年10月31日現在) | 3,329 | 3,329 | 0.4002 | 0.4002 |
| 第31期 計算期間 (2017年10月30日現在) | 3,657 | 3,715 | 0.5037 | 0.5117 |
| 第32期 計算期間 (2018年10月29日現在) | 3,311 | 3,311 | 0.4904 | 0.4904 |
| 第33期 計算期間 (2019年10月29日現在) | 3,262 | 3,326 | 0.5310 | 0.5413 |
| 第34期 計算期間 (2020年10月29日現在) | 3,074 | 3,126 | 0.5374 | 0.5466 |
| 第35期 計算期間 (2021年10月29日現在) | 3,403 | 3,456 | 0.6614 | 0.6717 |
| 第36期 計算期間 (2022年10月31日現在) | 3,252 | 3,252 | 0.6415 | 0.6415 |
| 第37期 計算期間 (2023年10月30日現在) | 3,346 | 3,410 | 0.7107 | 0.7243 |
| 2023年11月末日 | 3,642 | - | 0.7748 | - |
| 2023年12月末日 | 3,623 | - | 0.7750 | - |
| 2024年1月末日 | 3,912 | - | 0.8402 | - |
| 2024年2月末日 | 4,176 | - | 0.9069 | - |
| 2024年3月末日 | 4,296 | - | 0.9401 | - |
| 2024年4月末日 | 4,118 | - | 0.8942 | - |
| 2024年5月末日 | 4,084 | - | 0.8957 | - |
| 2024年6月末日 | 4,191 | - | 0.9214 | - |
| 2024年7月末日 | 4,134 | - | 0.9102 | - |
| 2024年8月末日 | 4,103 | - | 0.8997 | - |
| 2024年9月末日 | 4,041 | - | 0.8881 | - |
| 第38期 計算期間 (2024年10月29日現在) | 4,084 | 4,155 | 0.8949 | 0.9106 |
| 2024年10月末日 | 4,123 | - | 0.8986 | - |
| 2024年11月末日 | 4,032 | - | 0.8783 | - |
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