有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/30-2025/10/29)
①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通り
です。
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通り
です。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第30期 計算期間 (2016年10月31日現在) | 3,329 | 3,329 | 0.4002 | 0.4002 |
| 第31期 計算期間 (2017年10月30日現在) | 3,657 | 3,715 | 0.5037 | 0.5117 |
| 第32期 計算期間 (2018年10月29日現在) | 3,311 | 3,311 | 0.4904 | 0.4904 |
| 第33期 計算期間 (2019年10月29日現在) | 3,262 | 3,326 | 0.5310 | 0.5413 |
| 第34期 計算期間 (2020年10月29日現在) | 3,074 | 3,126 | 0.5374 | 0.5466 |
| 第35期 計算期間 (2021年10月29日現在) | 3,403 | 3,456 | 0.6614 | 0.6717 |
| 第36期 計算期間 (2022年10月31日現在) | 3,252 | 3,252 | 0.6415 | 0.6415 |
| 第37期 計算期間 (2023年10月30日現在) | 3,346 | 3,410 | 0.7107 | 0.7243 |
| 第38期 計算期間 (2024年10月29日現在) | 4,084 | 4,155 | 0.8949 | 0.9106 |
| 2024年11月末日 | 4,032 | - | 0.8783 | - |
| 2024年12月末日 | 4,159 | - | 0.9176 | - |
| 2025年1月末日 | 4,111 | - | 0.9100 | - |
| 2025年2月末日 | 3,870 | - | 0.8543 | - |
| 2025年3月末日 | 3,743 | - | 0.8254 | - |
| 2025年4月末日 | 3,779 | - | 0.8348 | - |
| 2025年5月末日 | 3,971 | - | 0.8791 | - |
| 2025年6月末日 | 4,207 | - | 0.9381 | - |
| 2025年7月末日 | 4,207 | - | 0.9516 | - |
| 2025年8月末日 | 4,344 | - | 0.9893 | - |
| 2025年9月末日 | 4,577 | - | 1.0469 | - |
| 第39期 計算期間 (2025年10月29日現在) | 5,093 | 5,169 | 1.1771 | 1.1947 |
| 2025年10月末日 | 5,229 | - | 1.2025 | - |
| 2025年11月末日 | 5,005 | - | 1.1525 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
