- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第46計算期間末 (平成19年12月19日) | 38,677,757,097 | 38,906,381,269 | 1.0000 | 1.0059 |
| 第47計算期間末 (平成20年12月19日) | 35,702,217,865 | 35,926,927,525 | 1.0000 | 1.0063 |
| 第48計算期間末 (平成21年12月21日) | 33,994,109,734 | 34,238,221,269 | 1.0000 | 1.0072 |
| 第49計算期間末 (平成22年12月20日) | 32,550,910,688 | 32,650,028,194 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第50計算期間末 (平成23年12月19日) | 30,266,776,929 | 30,326,372,208 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (平成24年12月19日) | 28,290,859,094 | 28,339,179,841 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (平成25年12月19日) | 26,653,627,601 | 26,689,636,640 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (平成26年12月19日) | 25,527,339,512 | 25,554,041,095 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第54計算期間末 (平成27年12月21日) | 24,024,158,855 | 24,041,240,016 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成28年1月末日 | 25,568,802,157 | - | 1.0001 | - |
| 2月末日 | 25,314,205,972 | - | 1.0001 | - |
| 3月末日 | 24,972,941,600 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 24,660,572,183 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 24,485,556,554 | - | 1.0003 | - |
| 6月末日 | 24,267,265,523 | - | 1.0003 | - |
| 7月末日 | 24,032,554,813 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 23,759,295,419 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 23,393,203,138 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 23,058,513,032 | - | 1.0003 | - |
| 11月末日 | 22,728,189,541 | - | 1.0003 | - |
| 第55計算期間末 (平成28年12月19日) | 22,595,129,169 | 22,601,433,206 | 1.0000 | 1.0003 |
| 12月末日 | 24,064,723,912 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年1月末日 | 23,901,460,142 | - | 1.0000 | - |
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