- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2013年12月19日) | 26,653,627,601 | 26,689,636,640 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年12月19日) | 25,527,339,512 | 25,554,041,095 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第54計算期間末 (2015年12月21日) | 24,024,158,855 | 24,041,240,016 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年12月19日) | 22,595,129,169 | 22,601,433,206 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年12月19日) | 21,034,759,345 | 21,034,759,345 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年12月19日) | 19,663,441,070 | 19,663,441,070 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年12月19日) | 18,077,467,512 | 18,077,467,512 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年12月21日) | 16,963,141,962 | 16,963,141,962 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年12月20日) | 15,872,812,066 | 15,872,812,066 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年12月末日 | 16,792,456,023 | - | 0.9998 | - |
| 2022年1月末日 | 16,673,345,979 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 16,540,868,155 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 16,331,520,798 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 15,849,060,337 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 15,720,875,780 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 15,536,838,702 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 15,411,071,053 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 15,303,975,616 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 15,179,247,835 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 14,983,119,677 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 14,794,955,921 | - | 0.9999 | - |
| 第61計算期間末 (2022年12月19日) | 14,688,961,234 | 14,688,961,234 | 0.9998 | 0.9998 |
| 12月末日 | 15,388,295,510 | - | 0.9998 | - |
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