有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【提出】
- 2024/03/12 9:16
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第53計算期間末 (2014年12月19日) | 25,527,339,512 | 25,554,041,095 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第54計算期間末 (2015年12月21日) | 24,024,158,855 | 24,041,240,016 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年12月19日) | 22,595,129,169 | 22,601,433,206 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年12月19日) | 21,034,759,345 | 21,034,759,345 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年12月19日) | 19,663,441,070 | 19,663,441,070 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年12月19日) | 18,077,467,512 | 18,077,467,512 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年12月21日) | 16,963,141,962 | 16,963,141,962 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年12月20日) | 15,872,812,066 | 15,872,812,066 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年12月19日) | 14,688,961,234 | 14,688,961,234 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年12月末日 | 15,388,295,510 | - | 0.9998 | - |
| 2023年1月末日 | 15,284,131,250 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 15,158,458,210 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 14,904,198,091 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 14,731,982,068 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 14,601,036,574 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 14,462,465,173 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 14,306,579,324 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 14,154,892,001 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 14,018,391,080 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 13,848,462,746 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 13,685,183,681 | - | 1.0003 | - |
| 第62計算期間末 (2023年12月19日) | 13,566,078,858 | 13,569,592,469 | 1.0000 | 1.0003 |
| 12月末日 | 14,262,584,647 | - | 1.0000 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
