- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第54計算期間末 (2015年12月21日) | 24,024,158,855 | 24,041,240,016 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年12月19日) | 22,595,129,169 | 22,601,433,206 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年12月19日) | 21,034,759,345 | 21,034,759,345 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年12月19日) | 19,663,441,070 | 19,663,441,070 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年12月19日) | 18,077,467,512 | 18,077,467,512 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年12月21日) | 16,963,141,962 | 16,963,141,962 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年12月20日) | 15,872,812,066 | 15,872,812,066 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年12月19日) | 14,688,961,234 | 14,688,961,234 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年12月19日) | 13,566,078,858 | 13,569,592,469 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2024年6月末日 | 13,390,700,957 | - | 1.0005 | - |
| 7月末日 | 13,240,169,289 | - | 1.0007 | - |
| 8月末日 | 13,075,593,176 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 12,923,143,979 | - | 1.0009 | - |
| 10月末日 | 12,722,693,222 | - | 1.0011 | - |
| 11月末日 | 12,585,704,016 | - | 1.0013 | - |
| 第63計算期間末 (2024年12月19日) | 12,479,324,619 | 12,494,025,261 | 1.0000 | 1.0012 |
| 12月末日 | 13,112,544,667 | - | 1.0001 | - |
| 2025年1月末日 | 13,023,246,854 | - | 1.0003 | - |
| 2月末日 | 12,894,026,483 | - | 1.0006 | - |
| 3月末日 | 12,686,908,028 | - | 1.0008 | - |
| 4月末日 | 12,521,081,545 | - | 1.0011 | - |
| 5月末日 | 12,403,365,847 | - | 1.0016 | - |
| 6月末日 | 12,316,484,503 | - | 1.0020 | - |
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