- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第50計算期間末 (2011年12月19日) | 30,266,776,929 | 30,326,372,208 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (2012年12月19日) | 28,290,859,094 | 28,339,179,841 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (2013年12月19日) | 26,653,627,601 | 26,689,636,640 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年12月19日) | 25,527,339,512 | 25,554,041,095 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第54計算期間末 (2015年12月21日) | 24,024,158,855 | 24,041,240,016 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年12月19日) | 22,595,129,169 | 22,601,433,206 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年12月19日) | 21,034,759,345 | 21,034,759,345 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年12月19日) | 19,663,441,070 | 19,663,441,070 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年12月19日) | 18,077,467,512 | 18,077,467,512 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2019年12月末日 | 19,209,752,585 | - | 0.9997 | - |
| 2020年1月末日 | 19,113,691,900 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 18,945,193,790 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 18,662,649,441 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 18,451,622,629 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 18,348,429,744 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 18,188,756,568 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 17,992,743,463 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 17,852,729,551 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 17,628,497,503 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 17,396,626,359 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 17,064,414,746 | - | 0.9997 | - |
| 第59計算期間末 (2020年12月21日) | 16,963,141,962 | 16,963,141,962 | 0.9997 | 0.9997 |
| 12月末日 | 18,074,051,230 | - | 0.9997 | - |
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