有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022/03/11 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第51計算期間末 (2012年12月19日) | 28,290,859,094 | 28,339,179,841 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (2013年12月19日) | 26,653,627,601 | 26,689,636,640 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年12月19日) | 25,527,339,512 | 25,554,041,095 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第54計算期間末 (2015年12月21日) | 24,024,158,855 | 24,041,240,016 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年12月19日) | 22,595,129,169 | 22,601,433,206 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年12月19日) | 21,034,759,345 | 21,034,759,345 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年12月19日) | 19,663,441,070 | 19,663,441,070 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年12月19日) | 18,077,467,512 | 18,077,467,512 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年12月21日) | 16,963,141,962 | 16,963,141,962 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2020年12月末日 | 18,074,051,230 | - | 0.9997 | - |
| 2021年1月末日 | 17,961,608,649 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 17,707,532,281 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 17,387,586,614 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 17,155,937,978 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 16,973,473,000 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 16,807,649,612 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 16,646,355,800 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 16,510,876,973 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 16,365,061,365 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 16,149,125,832 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 15,973,635,695 | - | 0.9998 | - |
| 第60計算期間末 (2021年12月20日) | 15,872,812,066 | 15,872,812,066 | 0.9998 | 0.9998 |
| 12月末日 | 16,792,456,023 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
