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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年12月1日至平成26年5月31日	当期自平成26年6月1日至平成26年11月30日
営業収益
	受取利息	1,570,567,192	1,062,782,360
	有価証券売買等損益	△ 1,012,052,808	△ 670,253,805
	営業収益合計	558,514,384	392,528,555
営業費用
	受託者報酬	12,217,453	12,223,127
	委託者報酬	148,622,934	149,017,075
	その他費用	846,849	862,591
	営業費用合計	161,687,236	162,102,793
営業利益		396,827,148	230,425,762
経常利益		396,827,148	230,425,762
当期純利益		396,827,148	230,425,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)		145,667	136,957
分配金		※1 396,835,858	※1 230,487,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)		136,957	75,066

開示資料

決算

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