有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/12/01-2025/05/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 当期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 648,280,964 | 1,623,994,618 | |
| 有価証券売買等損益 | 42,753,732 | 494,244,572 | |
| 営業収益合計 | 691,034,696 | 2,118,239,190 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 27,334,462 | 82,833,267 | |
| 委託者報酬 | 321,164,274 | 963,545,703 | |
| その他費用 | 183 | 227,994 | |
| 営業費用合計 | 348,498,919 | 1,046,606,964 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 342,535,777 | 1,071,632,226 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 342,535,777 | 1,071,632,226 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 342,535,777 | 1,071,632,226 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,846 | 98,224 | |
| 分配金 | ※1 342,466,399 | ※1 1,071,616,108 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,224 | 114,342 | |
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