有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | 当 期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 882,830,441 | 456,667,253 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 703,907,366 | △ 299,699,236 | |
| 営業収益合計 | 178,923,075 | 156,968,017 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,038,567 | 4,711,498 | |
| 委託者報酬 | 86,967,654 | 58,090,637 | |
| その他費用 | 996,283 | 888,719 | |
| 営業費用合計 | 95,002,504 | 63,690,854 | |
| 営業利益 | 83,920,571 | 93,277,163 | |
| 経常利益 | 83,920,571 | 93,277,163 | |
| 当期純利益 | 83,920,571 | 93,277,163 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 195,021 | 99,970 | |
| 分配金 | ※1 84,015,622 | ※1 93,338,937 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,970 | 38,196 | |
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