有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 当 期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,062,782,360 | 1,017,581,375 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 670,253,805 | △ 766,863,536 | |
| 営業収益合計 | 392,528,555 | 250,717,839 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,223,127 | 9,597,777 | |
| 委託者報酬 | 149,017,075 | 118,949,552 | |
| その他費用 | 862,591 | 980,778 | |
| 営業費用合計 | 162,102,793 | 129,528,107 | |
| 営業利益 | 230,425,762 | 121,189,732 | |
| 経常利益 | 230,425,762 | 121,189,732 | |
| 当期純利益 | 230,425,762 | 121,189,732 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 136,957 | 75,066 | |
| 分配金 | ※1 230,487,653 | ※1 121,069,777 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,066 | 195,021 | |
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