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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/19 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年12月1日至平成27年5月31日	当期自平成27年6月1日至平成27年11月30日
営業収益
	受取利息	1,017,581,375	882,830,441
	有価証券売買等損益	△ 766,863,536	△ 703,907,366
	営業収益合計	250,717,839	178,923,075
営業費用
	受託者報酬	9,597,777	7,038,567
	委託者報酬	118,949,552	86,967,654
	その他費用	980,778	996,283
	営業費用合計	129,528,107	95,002,504
営業利益		121,189,732	83,920,571
経常利益		121,189,732	83,920,571
当期純利益		121,189,732	83,920,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)		75,066	195,021
分配金		※1 121,069,777	※1 84,015,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)		195,021	99,970

開示資料

決算

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