有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/06/01-2024/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 当期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 122,201,277 | 648,280,964 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,538,032 | 42,753,732 | |
| 営業収益合計 | 125,739,309 | 691,034,696 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,023,693 | 27,334,462 | |
| 委託者報酬 | 59,505,769 | 321,164,274 | |
| その他費用 | 183 | 183 | |
| 営業費用合計 | 64,529,645 | 348,498,919 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,209,664 | 342,535,777 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,209,664 | 342,535,777 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,209,664 | 342,535,777 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,554 | 28,846 | |
| 分配金 | ※1 61,248,372 | ※1 342,466,399 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,846 | 98,224 | |
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