- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年12月2日現在 | 第17期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,979,963 | 2,943,784 | |||
| 国債証券 | 9,999,598 | 9,999,988 | |||
| 流動資産合計 | 12,979,561 | 12,943,772 | |||
| 資産合計 | 12,979,561 | 12,943,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,468 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 185 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,189 | 1,971 | |||
| その他未払費用 | 185 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 9,027 | 2,335 | |||
| 負債合計 | 9,027 | 2,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,937,603 | ※1 12,907,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,931 | 33,834 | |||
| (分配準備積立金) | 2,172 | 3,146 | |||
| 元本等合計 | 12,970,534 | 12,941,437 | |||
| 純資産合計 | 12,970,534 | 12,941,437 | |||
| 負債純資産合計 | 12,979,561 | 12,943,772 | |||
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