- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年11月30日現在 | 第19期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,840,914 | 12,831,436 | |||
| 国債証券 | 9,999,990 | 10,000,300 | |||
| 流動資産合計 | 12,840,904 | 22,831,736 | |||
| 資産合計 | 12,840,904 | 22,831,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 10,000,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 182 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 2,119 | - | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 2,483 | 10,000,483 | |||
| 負債合計 | 2,483 | 10,000,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,807,853 | ※1 12,807,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,568 | 23,400 | |||
| (分配準備積立金) | 3,121 | 3,121 | |||
| 元本等合計 | 12,838,421 | 12,831,253 | |||
| 純資産合計 | 12,838,421 | 12,831,253 | |||
| 負債純資産合計 | 12,840,904 | 22,831,736 | |||
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