- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年12月2日現在 | 第23期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,515,056 | 12,509,950 | |||
| 流動資産合計 | 12,515,056 | 12,509,950 | |||
| 資産合計 | 12,515,056 | 12,509,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 191 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 191 | 181 | |||
| 負債合計 | 191 | 181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,518,263 | ※1 12,518,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,398 | ※2 △ 8,494 | |||
| (分配準備積立金) | 3,026 | 3,026 | |||
| 元本等合計 | 12,514,865 | 12,509,769 | |||
| 純資産合計 | 12,514,865 | 12,509,769 | |||
| 負債純資産合計 | 12,515,056 | 12,509,950 | |||
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