- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2023年11月30日現在 | 第27期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,498,101 | 4,604,436 | |||
| 国債証券 | - | 6,999,775 | |||
| 流動資産合計 | 12,498,101 | 11,604,211 | |||
| 資産合計 | 12,498,101 | 11,604,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | - | 369 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 4,428 | |||
| その他未払費用 | 183 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 183 | 4,982 | |||
| 負債合計 | 183 | 4,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,518,263 | ※1 11,618,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,345 | ※2 △ 19,543 | |||
| (分配準備積立金) | 3,026 | 2,809 | |||
| 元本等合計 | 12,497,918 | 11,599,229 | |||
| 純資産合計 | 12,497,918 | 11,599,229 | |||
| 負債純資産合計 | 12,498,101 | 11,604,211 | |||
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