- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2024年12月2日現在 | 第28期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,604,436 | 4,637,706 | |||
| 国債証券 | 6,999,775 | 6,999,349 | |||
| 流動資産合計 | 11,604,211 | 11,637,055 | |||
| 資産合計 | 11,604,211 | 11,637,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 369 | 1,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,428 | 20,326 | |||
| その他未払費用 | 185 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 4,982 | 22,429 | |||
| 負債合計 | 4,982 | 22,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,618,772 | ※1 11,618,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,543 | ※2 △ 4,146 | |||
| (分配準備積立金) | 2,809 | 14,372 | |||
| 元本等合計 | 11,599,229 | 11,614,626 | |||
| 純資産合計 | 11,599,229 | 11,614,626 | |||
| 負債純資産合計 | 11,604,211 | 11,637,055 | |||
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