- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2021年11月30日現在 | 第25期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,506,425 | 12,502,962 | |||
| 流動資産合計 | 12,506,425 | 12,502,962 | |||
| 資産合計 | 12,506,425 | 12,502,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 183 | 183 | |||
| 負債合計 | 183 | 183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,518,263 | ※1 12,518,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,021 | ※2 △ 15,484 | |||
| (分配準備積立金) | 3,026 | 3,026 | |||
| 元本等合計 | 12,506,242 | 12,502,779 | |||
| 純資産合計 | 12,506,242 | 12,502,779 | |||
| 負債純資産合計 | 12,506,425 | 12,502,962 | |||
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