純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年6月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	340,628,958,160
追加型株式投資信託	241	1,948,438,858,947
追加型金銭信託受益権投資信託	12	8,434,868,487
単位型株式投資信託	8	20,830,911,512
合計	276	2,318,333,597,106

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#2 投資制限（連結）

③ 転換社債等(約款第19条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)運用制限および約款第20条)

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#3 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,057,404,179	10.78
合 計	(純資産総額)	―	56,158,640,044	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△159,879	△159,879	23,101,308
当期変動額
剰余金の配当			△319,829
当期純利益			469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,338	139,338	139,338
当期変動額合計	139,338	139,338	288,526
当期末残高	△20,541	△20,541	23,389,835

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位: 千円)

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#5 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項	期別目	前期特定期間(平成25年11月30日現在)	当期特定期間(平成26年5月31日現在)
1	特定期間末日の受益権総口数	58,186,999,793口	55,674,967,422口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.0000 円	1.0000 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(10,000 円)	(10,000 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2014/08/28 9:13

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	56,158,727,798
Ⅱ 負債総額(円)	87,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	56,158,640,044
Ⅳ 発行済口数(口)	56,158,597,088
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0000

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
負債合計	2,860,356	3,655,422
純資産の部
株主資本

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#9 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公 社 債 等:計算日における以下のいずれかの価額※1

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#10 附属明細表（連結）

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

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