有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成18年 6月20日) | 33,602,256,746 31,556,027,891 | (分配付) (分配落) | 11,495 10,795 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 6月20日) | 32,665,191,002 30,834,939,739 | (分配付) (分配落) | 12,493 11,793 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 22,780,361,610 22,780,361,610 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,890 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 14,111,390,926 14,111,390,926 | (分配付) (分配落) | 5,391 5,391 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 13,066,936,402 13,066,936,402 | (分配付) (分配落) | 5,360 5,360 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 10,851,254,154 10,851,254,154 | (分配付) (分配落) | 4,875 4,875 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 9,384,665,933 9,384,665,933 | (分配付) (分配落) | 4,543 4,543 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 11,741,193,131 11,741,193,131 | (分配付) (分配落) | 6,572 6,572 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 11,903,037,874 11,903,037,874 | (分配付) (分配落) | 7,627 7,627 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 12,145,357,288 12,145,357,288 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 11,980,280,971 | 7,838 | ||
| 8月末日 | 11,741,265,477 | 7,762 | ||
| 9月末日 | 11,966,754,572 | 8,117 | ||
| 10月末日 | 11,981,078,573 | 8,143 | ||
| 11月末日 | 12,126,319,397 | 8,609 | ||
| 12月末日 | 11,797,412,579 | 8,568 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,712,361,529 | 8,547 | ||
| 2月末日 | 12,200,321,982 | 9,054 | ||
| 3月末日 | 11,969,969,729 | 9,263 | ||
| 4月末日 | 12,032,871,048 | 9,518 | ||
| 5月末日 | 12,450,988,712 | 10,026 | ||
| 6月末日 | 11,778,298,232 | 9,827 | ||
| 7月末日 | 11,687,323,095 | 9,905 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
