有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 8,767,076,498 | 8,767,076,498 | 7,880 | 7,880 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 9,667,903,219 | 9,667,903,219 | 9,743 | 9,743 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 8,639,573,803 | 9,205,238,288 | 10,691 | 11,391 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 7,429,363,025 | 7,429,363,025 | 9,224 | 9,224 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 7,577,576,249 | 7,577,576,249 | 10,213 | 10,213 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 7,542,464,176 | 8,623,410,565 | 11,862 | 13,562 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 7,420,468,279 | 7,420,468,279 | 10,686 | 10,686 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 9,073,785,323 | 9,277,419,187 | 13,368 | 13,668 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 10,676,958,113 | 10,882,025,372 | 15,620 | 15,920 |
| 第27計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 11,169,285,169 | 11,169,285,169 | 15,660 | 15,660 |
| 2024年 6月末日 | 11,123,022,965 | ― | 16,033 | ― | |
| 7月末日 | 10,968,876,506 | ― | 15,793 | ― | |
| 8月末日 | 10,694,419,638 | ― | 15,222 | ― | |
| 9月末日 | 10,550,229,511 | ― | 14,953 | ― | |
| 10月末日 | 10,828,585,341 | ― | 15,327 | ― | |
| 11月末日 | 10,786,352,992 | ― | 15,315 | ― | |
| 12月末日 | 11,163,001,653 | ― | 15,837 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,018,055,810 | ― | 15,680 | ― | |
| 2月末日 | 10,374,093,136 | ― | 14,700 | ― | |
| 3月末日 | 10,220,277,601 | ― | 14,435 | ― | |
| 4月末日 | 10,191,515,038 | ― | 14,277 | ― | |
| 5月末日 | 11,059,727,185 | ― | 15,574 | ― | |
| 6月末日 | 11,556,929,460 | ― | 16,367 | ― | |
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