有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 11,903,037,874 | 11,903,037,874 | 7,627 | 7,627 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 12,145,357,288 | 12,145,357,288 | 9,949 | 9,949 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 8,767,076,498 | 8,767,076,498 | 7,880 | 7,880 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 9,667,903,219 | 9,667,903,219 | 9,743 | 9,743 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 8,639,573,803 | 9,205,238,288 | 10,691 | 11,391 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 7,429,363,025 | 7,429,363,025 | 9,224 | 9,224 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 7,577,576,249 | 7,577,576,249 | 10,213 | 10,213 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 7,542,464,176 | 8,623,410,565 | 11,862 | 13,562 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 7,420,468,279 | 7,420,468,279 | 10,686 | 10,686 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 9,073,785,323 | 9,277,419,187 | 13,368 | 13,668 |
| 2022年 6月末日 | 7,654,895,693 | ― | 11,022 | ― | |
| 7月末日 | 7,914,374,983 | ― | 11,466 | ― | |
| 8月末日 | 7,984,661,466 | ― | 11,676 | ― | |
| 9月末日 | 7,406,625,315 | ― | 10,807 | ― | |
| 10月末日 | 7,941,615,700 | ― | 11,555 | ― | |
| 11月末日 | 8,226,064,465 | ― | 11,936 | ― | |
| 12月末日 | 7,719,805,620 | ― | 11,216 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,179,027,537 | ― | 11,834 | ― | |
| 2月末日 | 8,165,719,468 | ― | 11,857 | ― | |
| 3月末日 | 8,262,373,883 | ― | 12,028 | ― | |
| 4月末日 | 8,322,762,978 | ― | 12,135 | ― | |
| 5月末日 | 8,638,608,840 | ― | 12,733 | ― | |
| 6月末日 | 9,117,446,280 | ― | 13,234 | ― | |
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