- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 9,667,903,219 | 9,667,903,219 | 9,743 | 9,743 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 8,639,573,803 | 9,205,238,288 | 10,691 | 11,391 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 7,429,363,025 | 7,429,363,025 | 9,224 | 9,224 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 7,577,576,249 | 7,577,576,249 | 10,213 | 10,213 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 7,542,464,176 | 8,623,410,565 | 11,862 | 13,562 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 7,420,468,279 | 7,420,468,279 | 10,686 | 10,686 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 9,073,785,323 | 9,277,419,187 | 13,368 | 13,668 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 10,676,958,113 | 10,882,025,372 | 15,620 | 15,920 |
| 第27計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 11,169,285,169 | 11,169,285,169 | 15,660 | 15,660 |
| 第28計算期間末日 | (2026年 6月22日) | 19,877,946,874 | 20,800,094,307 | 28,023 | 29,323 |
| 2025年 6月末日 | 11,556,929,460 | ― | 16,367 | ― | |
| 7月末日 | 11,869,836,149 | ― | 17,043 | ― | |
| 8月末日 | 12,213,750,535 | ― | 17,645 | ― | |
| 9月末日 | 12,811,071,939 | ― | 18,450 | ― | |
| 10月末日 | 14,235,871,559 | ― | 20,559 | ― | |
| 11月末日 | 14,204,891,335 | ― | 20,286 | ― | |
| 12月末日 | 14,192,523,252 | ― | 20,155 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,310,279,952 | ― | 21,688 | ― | |
| 2月末日 | 18,030,633,813 | ― | 25,448 | ― | |
| 3月末日 | 15,992,493,797 | ― | 22,467 | ― | |
| 4月末日 | 18,457,734,041 | ― | 26,065 | ― | |
| 5月末日 | 20,629,727,796 | ― | 29,169 | ― | |
| 6月末日 | 19,858,880,178 | ― | 26,878 | ― | |
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