有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成21年 6月22日) | 14,111,390,926 | 14,111,390,926 | 5,391 | 5,391 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 13,066,936,402 | 13,066,936,402 | 5,360 | 5,360 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 10,851,254,154 | 10,851,254,154 | 4,875 | 4,875 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 9,384,665,933 | 9,384,665,933 | 4,543 | 4,543 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 11,741,193,131 | 11,741,193,131 | 6,572 | 6,572 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 11,903,037,874 | 11,903,037,874 | 7,627 | 7,627 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 12,145,357,288 | 12,145,357,288 | 9,949 | 9,949 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 8,767,076,498 | 8,767,076,498 | 7,880 | 7,880 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 9,667,903,219 | 9,667,903,219 | 9,743 | 9,743 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 8,639,573,803 | 9,205,238,288 | 10,691 | 11,391 |
| 平成29年 6月末日 | 9,400,404,659 | ― | 9,616 | ― | |
| 7月末日 | 9,420,352,334 | ― | 9,738 | ― | |
| 8月末日 | 9,464,850,906 | ― | 9,861 | ― | |
| 9月末日 | 9,749,321,900 | ― | 10,394 | ― | |
| 10月末日 | 9,725,667,689 | ― | 11,019 | ― | |
| 11月末日 | 9,761,299,228 | ― | 11,386 | ― | |
| 12月末日 | 9,839,249,067 | ― | 11,656 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,962,861,091 | ― | 11,956 | ― | |
| 2月末日 | 9,516,952,150 | ― | 11,487 | ― | |
| 3月末日 | 9,182,261,833 | ― | 11,224 | ― | |
| 4月末日 | 9,295,466,919 | ― | 11,372 | ― | |
| 5月末日 | 9,315,522,215 | ― | 11,451 | ― | |
| 6月末日 | 9,007,421,337 | ― | 10,620 | ― | |
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