有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 9,384,665,933 | 9,384,665,933 | 4,543 | 4,543 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 11,741,193,131 | 11,741,193,131 | 6,572 | 6,572 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 11,903,037,874 | 11,903,037,874 | 7,627 | 7,627 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 12,145,357,288 | 12,145,357,288 | 9,949 | 9,949 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 8,767,076,498 | 8,767,076,498 | 7,880 | 7,880 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 9,667,903,219 | 9,667,903,219 | 9,743 | 9,743 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 8,639,573,803 | 9,205,238,288 | 10,691 | 11,391 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 7,429,363,025 | 7,429,363,025 | 9,224 | 9,224 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 7,577,576,249 | 7,577,576,249 | 10,213 | 10,213 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 7,542,464,176 | 8,623,410,565 | 11,862 | 13,562 |
| 令和 2年 6月末日 | 7,542,872,290 | ― | 10,164 | ― | |
| 7月末日 | 7,306,779,613 | ― | 9,934 | ― | |
| 8月末日 | 7,693,508,041 | ― | 10,611 | ― | |
| 9月末日 | 7,798,048,726 | ― | 10,905 | ― | |
| 10月末日 | 7,656,562,490 | ― | 10,755 | ― | |
| 11月末日 | 8,318,132,340 | ― | 12,235 | ― | |
| 12月末日 | 8,468,783,785 | ― | 12,602 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,339,278,025 | ― | 12,627 | ― | |
| 2月末日 | 8,500,359,479 | ― | 13,038 | ― | |
| 3月末日 | 8,962,346,896 | ― | 13,831 | ― | |
| 4月末日 | 8,785,076,090 | ― | 13,665 | ― | |
| 5月末日 | 8,769,683,172 | ― | 13,769 | ― | |
| 6月末日 | 8,651,119,731 | ― | 12,179 | ― | |
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