半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 22,780,361,610 22,780,361,610 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,890 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 14,111,390,926 14,111,390,926 | (分配付) (分配落) | 5,391 5,391 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 13,066,936,402 13,066,936,402 | (分配付) (分配落) | 5,360 5,360 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 10,851,254,154 10,851,254,154 | (分配付) (分配落) | 4,875 4,875 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 9,384,665,933 9,384,665,933 | (分配付) (分配落) | 4,543 4,543 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 11,741,193,131 11,741,193,131 | (分配付) (分配落) | 6,572 6,572 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 11,903,037,874 11,903,037,874 | (分配付) (分配落) | 7,627 7,627 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 12,145,357,288 12,145,357,288 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 8,767,076,498 8,767,076,498 | (分配付) (分配落) | 7,880 7,880 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 9,667,903,219 9,667,903,219 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 9,536,748,674 | 8,901 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,561,892,726 | 9,043 | ||
| 2月末日 | 9,416,178,873 | 9,009 | ||
| 3月末日 | 9,356,245,330 | 9,043 | ||
| 4月末日 | 9,411,300,981 | 9,129 | ||
| 5月末日 | 9,627,458,692 | 9,509 | ||
| 6月末日 | 9,400,404,659 | 9,616 | ||
| 7月末日 | 9,420,352,334 | 9,738 | ||
| 8月末日 | 9,464,850,906 | 9,861 | ||
| 9月末日 | 9,749,321,900 | 10,394 | ||
| 10月末日 | 9,725,667,689 | 11,019 | ||
| 11月末日 | 9,761,299,228 | 11,386 | ||
| 12月末日 | 9,839,249,067 | 11,656 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
