半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 50,577,500 | 34.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 82,104,013 | 56.69 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,149,115 | 8.39 |
| 合計(純資産総額) | 144,830,628 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,621,589,290 | 97.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,746,323 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,670,335,613 | 100.00 | |
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