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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 50,291,500 | 32.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 90,251,569 | 58.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,487,300 | 9.34 |
| 合計(純資産総額) | 155,030,369 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,549,223,310 | 89.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 189,898,237 | 10.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,739,121,547 | 100.00 | |
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