半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 50,098,254 | 30.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 94,965,263 | 58.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,085,792 | 10.54 |
| 合計(純資産総額) | 162,149,309 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,732,932,280 | 97.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,016,820 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,775,949,100 | 100.00 | |
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