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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 42,559,860 | 31.53 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 80,997,499 | 60.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,409,620 | 8.45 |
| 合計(純資産総額) | 134,966,979 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,466,061,600 | 85.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 240,465,951 | 14.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,706,527,551 | 100.00 | |
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