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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 50,009,865 | 30.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,080,302 | 59.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,744,568 | 9.67 |
| 合計(純資産総額) | 162,834,735 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,669,885,580 | 97.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,304,125 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 1,717,189,705 | 100.00 | |
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