半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 41,977,740 | 35.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 65,307,197 | 55.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,584,216 | 8.98 |
| 合計(純資産総額) | 117,869,153 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,527,982,790 | 95.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,414,127 | 4.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,603,396,917 | 100.00 | |
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