純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	3,308,148百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	12本	104,425百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	3,412,574百万円

e border="0" width="616">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託71本3,308,148百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託12本104,425百万円単位型公社債投資信託--合計83本3,412,574百万円   ※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2021/08/24 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2021/08/24 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2021/08/24 9:05

#4 投資制限（連結）

b.株式への投資割合
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲

2021/08/24 9:05

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

ラリア国債証券AUSTRALIAN GOVERNMENT176,0009,229.1116,243,2449,238.5016,259,7672.752035年 6月21日0.8130日本国債証券第358回利付国債(1
0年)16,050,000100.7016,162,992100.6516,155,6090.12030年 3月20日0.80(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2021/08/24 9:05

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年 5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,727,402	0.28
合計(純資産総額)		2,001,398,387	100.00

e border="0" width="660">2021年 5月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本168,078,5528.39アメリカ303,641,75415.17カナダ34,364,2461.71メキシコ66,798,5943.33コロンビア11,867,3610.59ペルー8,030,6450.40パナマ5,326,1380.26ドイツ63,442,4373.16イタリア141,139,6517.05フランス51,767,9742.58スペイン32,585,1991.62ベルギー9,776,7690.48オーストリア13,070,2830.65フィンランド4,923,1370.24イギリス23,403,0101.16オーストラリア66,976,3753.34マレーシア6,948,5330.34インドネシア14,141,3330.70中国57,555,6742.87小計1,083,837,66554.15地方債証券日本13,367,5800.66アメリカ13,524,8240.67カナダ48,933,4292.44小計75,825,8333.78特殊債券日本13,501,4540.67アメリカ101,043,3925.04カナダ67,654,8983.38中国79,869,8013.99小計262,069,54513.09社債券アメリカ356,121,73117.79カナダ13,960,4270.69メキシコ2,424,8730.12チリ10,627,3060.53コロンビア11,852,7080.59ペルー4,852,7640.24ドイツ18,372,1620.91イタリア14,139,2600.70フランス54,806,1182.73オランダ3,269,7790.16アイルランド8,270,5480.41イギリス13,682,3570.68スイス37,993,9091.89ケイマン13,737,2380.68ジャージー9,826,7620.49小計573,937,94228.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,727,4020.28合計(純資産総額)2,001,398,387100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/24 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2021/08/24 9:05

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

前期(2020年11月25日現在)				当期(2021年 5月25日現在)
		元本の欠損	1,378,904,279円			元本の欠損	1,284,065,912円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5919円			1口当たり純資産額	0.6072円

e border="0" width="660">前期
(2020年11月25日現在)当期

2021/08/24 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2021/08/24 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年 5月31日現在
Ⅱ 負債総額	120,900,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,398,387	円
Ⅳ 発行済口数	3,265,745,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6128	円

e border="0" width="648">2021年 5月31日現在Ⅰ 資産総額2,122,299,144円Ⅱ 負債総額120,900,757円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,001,398,387円Ⅳ 発行済口数3,265,745,062口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6128円

2021/08/24 9:05

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第24期	第25期
		(2019年12月31日現在)	(2020年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第24期第25期 (2019年12月31日現在)(2020年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,759,7873,133,817有価証券 2,010,1141,917,831    前払費用 87,37181,538    未収入金 17,11827,089    未収委託者報酬 1,048,1141,584,883    未収運用受託報酬 532,203720,701    その他 706-           流 動 資 産 合計 6,455,4137,465,859Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2871,310770,053      器具備品*2277,251220,106          有形固定資産合計 1,148,561990,159    無形固定資産         ソフトウェア 824618      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 3,0282,822    投資その他の資産         投資有価証券 30,09130,559      長期差入保証金 239,050218,975      長期前払費用 22,74919,646      繰延税金資産 496,727509,583          投資その他の資産合計 788,617778,763            固 定 資 産 合 計 1,940,2061,771,744資   産   合   計 8,395,6199,237,603    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 25,38330,784    未払金         未払手数料 340,464598,252      未払委託計算費 10,91314,608      その他未払金*1613,2801,493,523    未払費用 263,441222,247    未払賞与 549,240509,100    未払法人税等 319,758257,527    前受収益 33,33323,333            流 動 負 債 合 計 2,155,8123,149,374Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 309,930353,187    関係会社長期借入金 1,956,1501,858,410            固 定 負 債 合 計 2,266,0802,211,597負   債   合   計 4,421,8925,360,971    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 883,918887,149利益剰余金合計 883,918887,149株主資本合計 4,013,9184,017,149Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △40,191△140,517評価・換算差額等合計 △40,191△140,517純  資  産  合  計 3,973,7273,876,632負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,6199,237,603    

2021/08/24 9:05

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「インカム」の略称で掲載されます。

2021/08/24 9:05

#13 附属明細表（連結）

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2021/08/24 9:05