純資産
個別
- 2021年5月25日
- 19億8510万
- 2021年11月25日 -0.59%
- 19億7348万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/02/24 9:03
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,303,828百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 9本 96,348百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,400,176百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,303,828百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 9本 96,348百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,400,176百万円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/24 9:03
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2022/02/24 9:03
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #4 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2022/02/24 9:03
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 証券2022/02/24 9:03
19,850,000 100.03 19,856,074 100.03 19,856,074 ― 2022年 2月14日 1.01 22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 175,000 11,263.23 19,710,653 11,302.33 19,779,092 0.375 2024年 4月15日 1.00 23 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN STATES 134,000 14,432.48 19,339,525 14,356.23 19,237,359 3.375 2031年 2月23日 0.98 24 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIA I/L 148,000 12,771.47 18,901,778 12,836.78 18,998,446 3.124 2030年 9月20日 0.96 25 オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 140,000 12,788.86 17,904,411 12,908.03 18,071,242 0 2031年 2月20日 0.92 26 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 190,000 8,858.17 16,830,525 9,073.18 17,239,048 3 2047年 3月21日 0.87 27 カナダ 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 190,000 8,793.62 16,707,891 9,046.32 17,188,012 2 2051年12月 1日 0.87 28 日本 国債証券 第358回利付国債
(10年)16,050,000 100.87 16,190,116 101.20 16,243,723 0.1 2030年 3月20日 0.82 29 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 176,000 8,784.52 15,460,760 8,908.32 15,678,656 2.75 2035年 6月21日 0.79 30 ペルー 国債証券 REPUBLIC OF PERU 100,000 15,104.22 15,104,226 15,056.07 15,056,072 3.75 2030年 3月 1日 0.76
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/24 9:03
e border="0" width="660">2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,953,234 0.91 合計(純資産総額) 1,960,943,559 100.00 2021年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 191,064,981 9.74 アメリカ 366,576,766 18.69 カナダ 17,188,012 0.87 メキシコ 19,237,359 0.98 ペルー 15,056,072 0.76 パナマ 8,194,390 0.41 ドイツ 26,326,396 1.34 イタリア 127,173,297 6.48 スペイン 54,671,041 2.78 ベルギー 3,975,863 0.20 オーストリア 30,660,994 1.56 フィンランド 4,758,753 0.24 アイルランド 23,136,182 1.17 イギリス 38,045,953 1.94 オーストラリア 81,776,006 4.17 ニュージーランド 28,920,449 1.47 マレーシア 6,874,768 0.35 インドネシア 12,600,231 0.64 中国 71,431,802 3.64 小計 1,127,669,315 57.50 地方債証券 日本 12,805,944 0.65 カナダ 23,379,361 1.19 小計 36,185,305 1.84 特殊債券 日本 12,910,726 0.65 アメリカ 98,900,094 5.04 カナダ 1,840,541 0.09 中国 71,454,514 3.64 小計 185,105,875 9.43 社債券 アメリカ 279,451,696 14.25 カナダ 66,023,831 3.36 コロンビア 12,049,096 0.61 ペルー 4,986,283 0.25 ドイツ 11,231,030 0.57 イタリア 12,751,113 0.65 フランス 39,599,461 2.01 オランダ 12,952,845 0.66 スペイン 13,194,513 0.67 オーストリア 5,017,258 0.25 アイルランド 7,914,550 0.40 イギリス 36,681,475 1.87 スイス 12,832,268 0.65 スウェーデン 13,183,855 0.67 ノルウェー 13,231,752 0.67 デンマーク 12,735,832 0.64 ケイマン 13,109,634 0.66 オーストラリア 27,083,338 1.38 小計 594,029,830 30.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,953,234 0.91 合計(純資産総額) 1,960,943,559 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/02/24 9:03
e border="0" width="646">第26期中間会計期間 負債合計 5,311,433 純資産の部 株主資本 第26期中間会計期間 2021年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 3,178,047 有価証券 1,562,372 未収入金 54,962 未収委託者報酬 2,089,997 未収運用受託報酬 386,240 その他 80,465 流動資産合計 7,352,083 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 715,509 器具備品 ※2 195,752 無形固定資産 2,719 投資その他の資産 投資有価証券 34,053 長期差入保証金 206,424 繰延税金資産 506,672 その他 18,354 固定資産合計 1,679,483 資産合計 9,031,566 負債の部 流動負債 預り金 26,149 未払金 未払手数料 895,237 その他未払金 ※1 1,684,086 未払費用 239,645 未払法人税等 233,894 賞与引当金 340,714 前受収益 18,333 流動負債合計 3,438,058 固定負債 退職給付引当金 375,010 関係会社長期借入金 1,498,365 固定負債合計 1,873,375 負債合計 5,311,433 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 587,853 利益剰余金合計 587,853 株主資本合計 3,717,853 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 2,280 評価・換算差額等合計 2,280 純資産合計 3,720,133 負債・純資産合計 9,031,566
(2)中間損益計算書 - #8 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">前期(2021年 5月25日現在) 当期(2021年11月25日現在) 元本の欠損 1,284,065,912円 元本の欠損 1,208,933,641円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6072円 1口当たり純資産額 0.6201円 前期
(2021年 5月25日現在)当期2022/02/24 9:03 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/02/24 9:03
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/24 9:03
e border="0" width="648">2021年11月30日現在 Ⅱ 負債総額 86,765,506 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,960,943,559 円 Ⅳ 発行済口数 3,183,082,080 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6161 円 2021年11月30日現在 Ⅰ 資産総額 2,047,709,065 円 Ⅱ 負債総額 86,765,506 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,960,943,559 円 Ⅳ 発行済口数 3,183,082,080 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6161 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/24 9:03
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,759,787 3,133,817 有価証券 2,010,114 1,917,831 前払費用 87,371 81,538 未収入金 17,118 27,089 未収委託者報酬 1,048,114 1,584,883 未収運用受託報酬 532,203 720,701 その他 706 - 流 動 資 産 合計 6,455,413 7,465,859 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 871,310 770,053 器具備品 *2 277,251 220,106 有形固定資産合計 1,148,561 990,159 無形固定資産 ソフトウェア 824 618 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 3,028 2,822 投資その他の資産 投資有価証券 30,091 30,559 長期差入保証金 239,050 218,975 長期前払費用 22,749 19,646 繰延税金資産 496,727 509,583 投資その他の資産合計 788,617 778,763 固 定 資 産 合 計 1,940,206 1,771,744 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 25,383 30,784 未払金 未払手数料 340,464 598,252 未払委託計算費 10,913 14,608 その他未払金 *1 613,280 1,493,523 未払費用 263,441 222,247 未払賞与 549,240 509,100 未払法人税等 319,758 257,527 前受収益 33,333 23,333 流 動 負 債 合 計 2,155,812 3,149,374 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 309,930 353,187 関係会社長期借入金 1,956,150 1,858,410 固 定 負 債 合 計 2,266,080 2,211,597 負 債 合 計 4,421,892 5,360,971 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 883,918 887,149 利益剰余金合計 883,918 887,149 株主資本合計 4,013,918 4,017,149 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △40,191 △140,517 評価・換算差額等合計 △40,191 △140,517 純 資 産 合 計 3,973,727 3,876,632 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 - #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/02/24 9:03
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「インカム」の略称で掲載されます。- #13 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2022/02/24 9:03
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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