純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年5月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	37,873	百万円
追加型株式投資信託	56	282,911	百万円
合計	72	320,784	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1637,873百万円追加型株式投資信託56 282,911百万円合計72 320,784百万円

2021/07/14 9:09

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.87%(税抜年1.7%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">信託報酬1.87%(税抜1.7%) 委託会社0.99%(税抜0.9%) 販売会社0.77%(税抜0.7%) 受託会社0.11%(税抜0.1%) 

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#3 投資リスク（連結）

9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点

2021/07/14 9:09

#4 投資制限（連結）

②外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
③委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

COMPANY自動車・自動車部品1,71922,533.5938,735,25822,828.7939,242,7071.52マレーシ
ア株式GENTING BHD消費者サービス299,700127.1238,099,685130.0338,972,8031.51(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		61,223,150	2.37
合計(純資産総額)		2,581,007,611	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,132,152,08843.86 イギリス374,674,27814.52 フランス291,395,61111.29 韓国172,424,6476.68 スイス67,421,8762.61 オーストリア64,742,4642.51 スペイン61,941,2762.40 ジャージー53,648,7422.08 ドイツ51,835,1632.01 ケイマン46,042,3851.78 マレーシア38,972,8031.51 ブラジル38,372,2231.49 イタリア34,039,5331.32 アイルランド32,164,4491.25 日本31,182,9001.21 メキシコ28,774,0231.11 小 計2,519,784,46197.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)61,223,1502.37合計(純資産総額)2,581,007,611100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/07/14 9:09

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2021/07/14 9:09

#9 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" width="616">項目 1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/07/14 9:09

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第26特定期間末(分配付)1,536,455,195(分配付)9,306(2011年10月17日)(分配落)1,442,694,114(分配落)8,676第27特定期間末(分配付)1,527,957,201(分配付)9,315(2012年 4月16日)(分配落)1,430,184,877(分配落)8,715第28特定期間末(分配付)1,441,090,772(分配付)8,626(2012年10月15日)(分配落)1,339,457,537(分配落)8,026第29特定期間末(分配付)1,778,410,345(分配付)11,565(2013年 4月15日)(分配落)1,698,512,137(分配落)11,055第30特定期間末(分配付)1,893,686,233(分配付)12,397(2013年10月15日)(分配落)1,793,107,941(分配落)11,767第31特定期間末(分配付)  2,952,697,399(分配付)12,803(2014年 4月15日)(分配落)2,812,644,281(分配落)12,113第32特定期間末(分配付)2,938,813,390(分配付)12,299(2014年10月15日)(分配落)2,762,441,306(分配落)11,579第33特定期間末(分配付)3,471,284,589(分配付)13,994(2015年 4月15日)(分配落)3,304,574,746(分配落)13,274第34特定期間末(分配付)3,321,988,145(分配付)12,207(2015年10月15日)(分配落)3,124,219,399(分配落)11,457第35特定期間末(分配付)3,574,395,934(分配付)10,291(2016年 4月15日)(分配落)3,345,170,987(分配落)9,601第36特定期間末(分配付)3,135,631,304(分配付)9,157(2016年10月17日)(分配落)2,929,309,336(分配落)8,557第37特定期間末(分配付)3,211,756,240(分配付)9,700(2017年 4月17日)(分配落)3,014,190,336(分配落)9,100第38特定期間末(分配付)3,084,805,986(分配付)10,231(2017年10月16日)(分配落)2,896,029,001(分配落)9,631第39特定期間末(分配付)3,394,520,660(分配付)9,682(2018年 4月16日)(分配落)3,199,384,898(分配落)9,082第40特定期間末(分配付)4,037,883,308(分配付)9,024(2018年10月15日)(分配落)3,799,258,289(分配落)8,424第41特定期間末(分配付)4,086,915,218(分配付)8,492(2019年 4月15日)(分配落)3,857,786,986(分配落)8,012第42特定期間末(分配付)3,546,783,084(分配付)7,498(2019年10月15日)(分配落)3,361,363,227(分配落)7,108第43特定期間末(分配付)2,547,698,270(分配付)5,829(2020年4月15日)(分配落)2,374,882,460(分配落)5,439第43特定期間末(分配付)2,720,065,111(分配付)6,037(2020年10月15日)(分配落)2,557,889,123(分配落)5,677第44特定期間末(分配付)2,816,000,913(分配付)7,936(2021年4月15日)(分配落)2,686,748,427(分配落)7,6062020年 5月末日2,538,748,1485,6926月末日2,633,561,8115,6887月末日2,598,577,7915,6718月末日2,693,754,8185,9049月末日2,519,352,6935,53610月末日2,357,558,3315,30711月末日2,734,898,5886,39712月末日2,629,731,1816,4692021年 1月末日2,663,680,1206,7122月末日2,756,432,6497,1263月末日2,758,188,7227,6614月末日2,642,577,5967,6905月末日2,581,007,6117,973(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2021/07/14 9:09

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年5月31日現在)
Ⅱ 負債総額	14,418,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,581,007,611	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,237,226,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7973	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,973	円)

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)Ⅰ 資産総額2,595,426,538円Ⅱ 負債総額14,418,927円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,581,007,611円Ⅳ 発行済数量(口)3,237,226,631口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7973円(1万口当たりの純資産額)(7,973円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

2021/07/14 9:09

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/07/14 9:09

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
1)基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
2)組入株式の評価は、国内株式については原則として計算日における取引所の終値(またはこれに準じた価格)で、外国株式については原則として計算日の前営業日付の現地取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/07/14 9:09

#14 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2021/07/14 9:09