- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,427,373,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,936,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,436,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,592,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9063円 |
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,427,373,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,936,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,436,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,592,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9063円 |
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