- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,051,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,587,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,748,463,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,794,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,031 | 円) |
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,051,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,587,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,748,463,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,794,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,031 | 円) |
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