- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,874,558,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,129,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,429,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 989,315,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,866 | 円) |
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,874,558,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,129,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,429,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 989,315,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,866 | 円) |
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