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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

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【提出】: 2015/08/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,423,939,724	円
Ⅱ 負債総額	6,596,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,417,342,896	円
Ⅳ 発行済口数	2,327,192,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円
(1万口当たり純資産額)	(10,387	円)

開示資料

決算

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