- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,538,450,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,620,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,830,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,031,856,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,436 | 円) |
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,538,450,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,620,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,830,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,031,856,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,436 | 円) |
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