- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,813,237,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,738,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,499,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,805,648,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,839 | 円) |
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,813,237,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,738,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,499,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,805,648,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,839 | 円) |
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