有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成17年11月15日)	19,809	19,809	1.0703	1.0703
第8計算期間末	(平成18年11月15日)	15,488	15,488	1.1071	1.1071
第9計算期間末	(平成19年11月15日)	12,959	12,959	1.1172	1.1172
第10計算期間末	(平成20年11月17日)	9,564	9,564	0.9155	0.9155
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	9,699	9,699	0.9530	0.9530
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	8,908	8,908	0.9504	0.9504
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	7,647	7,647	0.9273	0.9273
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	6,812	6,812	0.9496	0.9496
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	5,584	5,584	1.1529	1.1529
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	4,435	4,435	1.2245	1.2245
	平成25年12月末日	5,076	―	1.1799	―
	平成26年 1月末日	4,957	―	1.1608	―
	2月末日	4,887	―	1.1605	―
	3月末日	4,717	―	1.1558	―
	4月末日	4,625	―	1.1498	―
	5月末日	4,582	―	1.1549	―
	6月末日	4,576	―	1.1694	―
	7月末日	4,560	―	1.1824	―
	8月末日	4,532	―	1.1904	―
	9月末日	4,489	―	1.2010	―
	10月末日	4,440	―	1.2033	―
	11月末日	4,460	―	1.2406	―
	12月末日	4,395	―	1.2498	―

ドイチェ・ライフ・プラン50

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成17年11月15日)	16,448	16,448	1.0398	1.0398
第8計算期間末	(平成18年11月15日)	12,394	12,394	1.1090	1.1090
第9計算期間末	(平成19年11月15日)	10,018	10,018	1.1143	1.1143
第10計算期間末	(平成20年11月17日)	6,558	6,558	0.7910	0.7910
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	6,813	6,813	0.8360	0.8360
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	6,360	6,360	0.8304	0.8304
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	5,370	5,370	0.7861	0.7861
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	4,808	4,808	0.8097	0.8097
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	4,625	4,625	1.0964	1.0964
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	3,512	3,512	1.1941	1.1941
	平成25年12月末日	4,094	―	1.1402	―
	平成26年 1月末日	3,878	―	1.1050	―
	2月末日	3,839	―	1.1043	―
	3月末日	3,748	―	1.0979	―
	4月末日	3,667	―	1.0878	―
	5月末日	3,629	―	1.0958	―
	6月末日	3,623	―	1.1177	―
	7月末日	3,618	―	1.1371	―
	8月末日	3,589	―	1.1479	―
	9月末日	3,576	―	1.1640	―
	10月末日	3,534	―	1.1636	―
	11月末日	3,540	―	1.2168	―
	12月末日	3,464	―	1.2246	―

ドイチェ・ライフ・プラン70

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成17年11月15日)	2,470	2,470	1.0043	1.0043
第8計算期間末	(平成18年11月15日)	2,388	2,388	1.0946	1.0946
第9計算期間末	(平成19年11月15日)	2,028	2,028	1.0977	1.0977
第10計算期間末	(平成20年11月17日)	1,256	1,256	0.6890	0.6890
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	1,450	1,450	0.7416	0.7416
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	1,453	1,453	0.7368	0.7368
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	1,259	1,259	0.6787	0.6787
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	1,203	1,203	0.7036	0.7036
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	1,295	1,295	1.0232	1.0232
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	1,035	1,035	1.1379	1.1379
	平成25年12月末日	1,144	―	1.0763	―
	平成26年 1月末日	1,086	―	1.0326	―
	2月末日	1,081	―	1.0362	―
	3月末日	1,058	―	1.0292	―
	4月末日	1,039	―	1.0192	―
	5月末日	1,043	―	1.0287	―
	6月末日	1,046	―	1.0514	―
	7月末日	1,047	―	1.0718	―
	8月末日	1,041	―	1.0838	―
	9月末日	1,037	―	1.1021	―
	10月末日	1,028	―	1.1004	―
	11月末日	1,042	―	1.1643	―
	12月末日	1,019	―	1.1719	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。