有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(2015年11月16日)	3,869	3,869	1.2363	1.2363
第18計算期間末	(2016年11月15日)	3,483	3,483	1.1967	1.1967
第19計算期間末	(2017年11月15日)	3,187	3,187	1.2814	1.2814
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,776	2,776	1.2552	1.2552
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,629	2,629	1.2842	1.2842
第22計算期間末	(2020年11月16日)	2,503	2,503	1.3160	1.3160
第23計算期間末	(2021年11月15日)	2,286	2,286	1.3872	1.3872
第24計算期間末	(2022年11月15日)	2,064	2,064	1.3250	1.3250
第25計算期間末	(2023年11月15日)	2,004	2,004	1.3753	1.3753
第26計算期間末	(2024年11月15日)	1,967	1,967	1.4439	1.4439
	2023年12月末日	1,946	―	1.3789	―
	2024年 1月末日	1,963	―	1.4016	―
	2月末日	2,002	―	1.4342	―
	3月末日	2,009	―	1.4551	―
	4月末日	1,986	―	1.4413	―
	5月末日	1,988	―	1.4440	―
	6月末日	2,005	―	1.4616	―
	7月末日	1,966	―	1.4361	―
	8月末日	1,947	―	1.4224	―
	9月末日	1,940	―	1.4201	―
	10月末日	1,959	―	1.4385	―
	11月末日	1,951	―	1.4333	―
	12月末日	1,967	―	1.4508	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(2015年11月16日)	2,942	2,942	1.2100	1.2100
第18計算期間末	(2016年11月15日)	2,547	2,547	1.1330	1.1330
第19計算期間末	(2017年11月15日)	2,435	2,435	1.2822	1.2822
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,133	2,133	1.2532	1.2532
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,064	2,064	1.2956	1.2956
第22計算期間末	(2020年11月16日)	2,034	2,034	1.3651	1.3651
第23計算期間末	(2021年11月15日)	2,090	2,090	1.5051	1.5051
第24計算期間末	(2022年11月15日)	1,901	1,901	1.4387	1.4387
第25計算期間末	(2023年11月15日)	1,912	1,912	1.5624	1.5624
第26計算期間末	(2024年11月15日)	1,954	1,954	1.7211	1.7211
	2023年12月末日	1,873	―	1.5617	―
	2024年 1月末日	1,923	―	1.6119	―
	2月末日	1,969	―	1.6686	―
	3月末日	2,011	―	1.7086	―
	4月末日	1,990	―	1.6927	―
	5月末日	1,999	―	1.7139	―
	6月末日	2,021	―	1.7464	―
	7月末日	1,961	―	1.7016	―
	8月末日	1,919	―	1.6688	―
	9月末日	1,905	―	1.6630	―
	10月末日	1,937	―	1.7016	―
	11月末日	1,925	―	1.7008	―
	12月末日	1,949	―	1.7352	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(2015年11月16日)	862	862	1.1582	1.1582
第18計算期間末	(2016年11月15日)	764	764	1.0676	1.0676
第19計算期間末	(2017年11月15日)	774	774	1.2523	1.2523
第20計算期間末	(2018年11月15日)	710	710	1.2308	1.2308
第21計算期間末	(2019年11月15日)	704	704	1.2875	1.2875
第22計算期間末	(2020年11月16日)	703	703	1.3755	1.3755
第23計算期間末	(2021年11月15日)	757	757	1.5956	1.5956
第24計算期間末	(2022年11月15日)	724	724	1.5399	1.5399
第25計算期間末	(2023年11月15日)	798	798	1.7281	1.7281
第26計算期間末	(2024年11月15日)	846	846	1.9797	1.9797
	2023年12月末日	781	―	1.7253	―
	2024年 1月末日	806	―	1.8018	―
	2月末日	838	―	1.8750	―
	3月末日	855	―	1.9307	―
	4月末日	835	―	1.9146	―
	5月末日	849	―	1.9507	―
	6月末日	868	―	2.0048	―
	7月末日	834	―	1.9396	―
	8月末日	816	―	1.8943	―
	9月末日	809	―	1.8864	―
	10月末日	834	―	1.9471	―
	11月末日	830	―	1.9499	―
	12月末日	840	―	1.9998	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。