有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2010年11月15日)	8,908	8,908	0.9504	0.9504
第13計算期間末	(2011年11月15日)	7,647	7,647	0.9273	0.9273
第14計算期間末	(2012年11月15日)	6,812	6,812	0.9496	0.9496
第15計算期間末	(2013年11月15日)	5,584	5,584	1.1529	1.1529
第16計算期間末	(2014年11月17日)	4,435	4,435	1.2245	1.2245
第17計算期間末	(2015年11月16日)	3,869	3,869	1.2363	1.2363
第18計算期間末	(2016年11月15日)	3,483	3,483	1.1967	1.1967
第19計算期間末	(2017年11月15日)	3,187	3,187	1.2814	1.2814
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,776	2,776	1.2552	1.2552
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,629	2,629	1.2842	1.2842
	2018年12月末日	2,691	―	1.2366	―
	2019年 1月末日	2,687	―	1.2462	―
	2月末日	2,692	―	1.2626	―
	3月末日	2,700	―	1.2696	―
	4月末日	2,684	―	1.2724	―
	5月末日	2,645	―	1.2564	―
	6月末日	2,669	―	1.2680	―
	7月末日	2,666	―	1.2739	―
	8月末日	2,641	―	1.2716	―
	9月末日	2,639	―	1.2757	―
	10月末日	2,654	―	1.2882	―
	11月末日	2,642	―	1.2933	―
	12月末日	2,640	―	1.2986	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2010年11月15日)	6,360	6,360	0.8304	0.8304
第13計算期間末	(2011年11月15日)	5,370	5,370	0.7861	0.7861
第14計算期間末	(2012年11月15日)	4,808	4,808	0.8097	0.8097
第15計算期間末	(2013年11月15日)	4,625	4,625	1.0964	1.0964
第16計算期間末	(2014年11月17日)	3,512	3,512	1.1941	1.1941
第17計算期間末	(2015年11月16日)	2,942	2,942	1.2100	1.2100
第18計算期間末	(2016年11月15日)	2,547	2,547	1.1330	1.1330
第19計算期間末	(2017年11月15日)	2,435	2,435	1.2822	1.2822
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,133	2,133	1.2532	1.2532
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,064	2,064	1.2956	1.2956
	2018年12月末日	2,044	―	1.2107	―
	2019年 1月末日	2,060	―	1.2289	―
	2月末日	2,091	―	1.2568	―
	3月末日	2,085	―	1.2628	―
	4月末日	2,084	―	1.2738	―
	5月末日	2,025	―	1.2418	―
	6月末日	2,033	―	1.2576	―
	7月末日	2,038	―	1.2693	―
	8月末日	2,008	―	1.2528	―
	9月末日	2,034	―	1.2695	―
	10月末日	2,069	―	1.2950	―
	11月末日	2,083	―	1.3088	―
	12月末日	2,081	―	1.3217	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2010年11月15日)	1,453	1,453	0.7368	0.7368
第13計算期間末	(2011年11月15日)	1,259	1,259	0.6787	0.6787
第14計算期間末	(2012年11月15日)	1,203	1,203	0.7036	0.7036
第15計算期間末	(2013年11月15日)	1,295	1,295	1.0232	1.0232
第16計算期間末	(2014年11月17日)	1,035	1,035	1.1379	1.1379
第17計算期間末	(2015年11月16日)	862	862	1.1582	1.1582
第18計算期間末	(2016年11月15日)	764	764	1.0676	1.0676
第19計算期間末	(2017年11月15日)	774	774	1.2523	1.2523
第20計算期間末	(2018年11月15日)	710	710	1.2308	1.2308
第21計算期間末	(2019年11月15日)	704	704	1.2875	1.2875
	2018年12月末日	668	―	1.1659	―
	2019年 1月末日	684	―	1.1956	―
	2月末日	700	―	1.2329	―
	3月末日	698	―	1.2368	―
	4月末日	707	―	1.2581	―
	5月末日	683	―	1.2135	―
	6月末日	694	―	1.2338	―
	7月末日	700	―	1.2520	―
	8月末日	681	―	1.2231	―
	9月末日	689	―	1.2470	―
	10月末日	705	―	1.2822	―
	11月末日	712	―	1.3049	―
	12月末日	712	―	1.3246	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。