有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2014年11月17日)	4,435	4,435	1.2245	1.2245
第17計算期間末	(2015年11月16日)	3,869	3,869	1.2363	1.2363
第18計算期間末	(2016年11月15日)	3,483	3,483	1.1967	1.1967
第19計算期間末	(2017年11月15日)	3,187	3,187	1.2814	1.2814
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,776	2,776	1.2552	1.2552
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,629	2,629	1.2842	1.2842
第22計算期間末	(2020年11月16日)	2,503	2,503	1.3160	1.3160
第23計算期間末	(2021年11月15日)	2,286	2,286	1.3872	1.3872
第24計算期間末	(2022年11月15日)	2,064	2,064	1.3250	1.3250
第25計算期間末	(2023年11月15日)	2,004	2,004	1.3753	1.3753
	2022年12月末日	2,005	―	1.2921	―
	2023年 1月末日	2,016	―	1.3002	―
	2月末日	2,026	―	1.3126	―
	3月末日	2,030	―	1.3238	―
	4月末日	2,037	―	1.3350	―
	5月末日	2,053	―	1.3514	―
	6月末日	2,054	―	1.3835	―
	7月末日	2,026	―	1.3700	―
	8月末日	2,015	―	1.3709	―
	9月末日	1,988	―	1.3603	―
	10月末日	1,951	―	1.3362	―
	11月末日	1,995	―	1.3775	―
	12月末日	1,946	―	1.3789	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2014年11月17日)	3,512	3,512	1.1941	1.1941
第17計算期間末	(2015年11月16日)	2,942	2,942	1.2100	1.2100
第18計算期間末	(2016年11月15日)	2,547	2,547	1.1330	1.1330
第19計算期間末	(2017年11月15日)	2,435	2,435	1.2822	1.2822
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,133	2,133	1.2532	1.2532
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,064	2,064	1.2956	1.2956
第22計算期間末	(2020年11月16日)	2,034	2,034	1.3651	1.3651
第23計算期間末	(2021年11月15日)	2,090	2,090	1.5051	1.5051
第24計算期間末	(2022年11月15日)	1,901	1,901	1.4387	1.4387
第25計算期間末	(2023年11月15日)	1,912	1,912	1.5624	1.5624
	2022年12月末日	1,840	―	1.3958	―
	2023年 1月末日	1,864	―	1.4140	―
	2月末日	1,870	―	1.4277	―
	3月末日	1,873	―	1.4378	―
	4月末日	1,877	―	1.4578	―
	5月末日	1,899	―	1.4885	―
	6月末日	1,960	―	1.5432	―
	7月末日	1,938	―	1.5371	―
	8月末日	1,918	―	1.5448	―
	9月末日	1,891	―	1.5334	―
	10月末日	1,844	―	1.5026	―
	11月末日	1,907	―	1.5612	―
	12月末日	1,873	―	1.5617	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2014年11月17日)	1,035	1,035	1.1379	1.1379
第17計算期間末	(2015年11月16日)	862	862	1.1582	1.1582
第18計算期間末	(2016年11月15日)	764	764	1.0676	1.0676
第19計算期間末	(2017年11月15日)	774	774	1.2523	1.2523
第20計算期間末	(2018年11月15日)	710	710	1.2308	1.2308
第21計算期間末	(2019年11月15日)	704	704	1.2875	1.2875
第22計算期間末	(2020年11月16日)	703	703	1.3755	1.3755
第23計算期間末	(2021年11月15日)	757	757	1.5956	1.5956
第24計算期間末	(2022年11月15日)	724	724	1.5399	1.5399
第25計算期間末	(2023年11月15日)	798	798	1.7281	1.7281
	2022年12月末日	701	―	1.4863	―
	2023年 1月末日	711	―	1.5118	―
	2月末日	717	―	1.5297	―
	3月末日	721	―	1.5374	―
	4月末日	733	―	1.5671	―
	5月末日	749	―	1.6091	―
	6月末日	781	―	1.6824	―
	7月末日	779	―	1.6850	―
	8月末日	781	―	1.6987	―
	9月末日	775	―	1.6854	―
	10月末日	761	―	1.6475	―
	11月末日	785	―	1.7229	―
	12月末日	781	―	1.7253	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。