有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2012年11月15日)	6,812	6,812	0.9496	0.9496
第15計算期間末	(2013年11月15日)	5,584	5,584	1.1529	1.1529
第16計算期間末	(2014年11月17日)	4,435	4,435	1.2245	1.2245
第17計算期間末	(2015年11月16日)	3,869	3,869	1.2363	1.2363
第18計算期間末	(2016年11月15日)	3,483	3,483	1.1967	1.1967
第19計算期間末	(2017年11月15日)	3,187	3,187	1.2814	1.2814
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,776	2,776	1.2552	1.2552
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,629	2,629	1.2842	1.2842
第22計算期間末	(2020年11月16日)	2,503	2,503	1.3160	1.3160
第23計算期間末	(2021年11月15日)	2,286	2,286	1.3872	1.3872
	2020年12月末日	2,490	―	1.3282	―
	2021年 1月末日	2,452	―	1.3265	―
	2月末日	2,276	―	1.3189	―
	3月末日	2,304	―	1.3449	―
	4月末日	2,298	―	1.3462	―
	5月末日	2,289	―	1.3515	―
	6月末日	2,299	―	1.3598	―
	7月末日	2,295	―	1.3577	―
	8月末日	2,278	―	1.3687	―
	9月末日	2,282	―	1.3712	―
	10月末日	2,294	―	1.3784	―
	11月末日	2,247	―	1.3664	―
	12月末日	2,237	―	1.3779	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2012年11月15日)	4,808	4,808	0.8097	0.8097
第15計算期間末	(2013年11月15日)	4,625	4,625	1.0964	1.0964
第16計算期間末	(2014年11月17日)	3,512	3,512	1.1941	1.1941
第17計算期間末	(2015年11月16日)	2,942	2,942	1.2100	1.2100
第18計算期間末	(2016年11月15日)	2,547	2,547	1.1330	1.1330
第19計算期間末	(2017年11月15日)	2,435	2,435	1.2822	1.2822
第20計算期間末	(2018年11月15日)	2,133	2,133	1.2532	1.2532
第21計算期間末	(2019年11月15日)	2,064	2,064	1.2956	1.2956
第22計算期間末	(2020年11月16日)	2,034	2,034	1.3651	1.3651
第23計算期間末	(2021年11月15日)	2,090	2,090	1.5051	1.5051
	2020年12月末日	2,035	―	1.3873	―
	2021年 1月末日	2,019	―	1.3881	―
	2月末日	1,980	―	1.3838	―
	3月末日	2,027	―	1.4240	―
	4月末日	2,023	―	1.4278	―
	5月末日	2,029	―	1.4362	―
	6月末日	2,049	―	1.4521	―
	7月末日	2,028	―	1.4451	―
	8月末日	2,051	―	1.4660	―
	9月末日	2,052	―	1.4744	―
	10月末日	2,072	―	1.4891	―
	11月末日	2,036	―	1.4689	―
	12月末日	2,049	―	1.4931	―

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2012年11月15日)	1,203	1,203	0.7036	0.7036
第15計算期間末	(2013年11月15日)	1,295	1,295	1.0232	1.0232
第16計算期間末	(2014年11月17日)	1,035	1,035	1.1379	1.1379
第17計算期間末	(2015年11月16日)	862	862	1.1582	1.1582
第18計算期間末	(2016年11月15日)	764	764	1.0676	1.0676
第19計算期間末	(2017年11月15日)	774	774	1.2523	1.2523
第20計算期間末	(2018年11月15日)	710	710	1.2308	1.2308
第21計算期間末	(2019年11月15日)	704	704	1.2875	1.2875
第22計算期間末	(2020年11月16日)	703	703	1.3755	1.3755
第23計算期間末	(2021年11月15日)	757	757	1.5956	1.5956
	2020年12月末日	698	―	1.4055	―
	2021年 1月末日	694	―	1.4115	―
	2月末日	692	―	1.4148	―
	3月末日	714	―	1.4716	―
	4月末日	716	―	1.4848	―
	5月末日	724	―	1.4951	―
	6月末日	732	―	1.5185	―
	7月末日	729	―	1.5117	―
	8月末日	740	―	1.5389	―
	9月末日	736	―	1.5441	―
	10月末日	746	―	1.5723	―
	11月末日	734	―	1.5500	―
	12月末日	748	―	1.5918	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。