有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成20年11月17日)	9,564	9,564	0.9155	0.9155
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	9,699	9,699	0.9530	0.9530
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	8,908	8,908	0.9504	0.9504
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	7,647	7,647	0.9273	0.9273
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	6,812	6,812	0.9496	0.9496
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	5,584	5,584	1.1529	1.1529
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	4,435	4,435	1.2245	1.2245
第17計算期間末	(平成27年11月16日)	3,869	3,869	1.2363	1.2363
第18計算期間末	(平成28年11月15日)	3,483	3,483	1.1967	1.1967
第19計算期間末	(平成29年11月15日)	3,187	3,187	1.2814	1.2814
	平成28年12月末日	3,480	―	1.2266	―
	平成29年 1月末日	3,420	―	1.2185	―
	2月末日	3,393	―	1.2220	―
	3月末日	3,354	―	1.2198	―
	4月末日	3,348	―	1.2262	―
	5月末日	3,304	―	1.2373	―
	6月末日	3,276	―	1.2448	―
	7月末日	3,242	―	1.2446	―
	8月末日	3,236	―	1.2533	―
	9月末日	3,217	―	1.2649	―
	10月末日	3,211	―	1.2792	―
	11月末日	3,194	―	1.2875	―
	12月末日	3,163	―	1.2950	―

ドイチェ・ライフ・プラン50

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成20年11月17日)	6,558	6,558	0.7910	0.7910
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	6,813	6,813	0.8360	0.8360
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	6,360	6,360	0.8304	0.8304
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	5,370	5,370	0.7861	0.7861
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	4,808	4,808	0.8097	0.8097
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	4,625	4,625	1.0964	1.0964
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	3,512	3,512	1.1941	1.1941
第17計算期間末	(平成27年11月16日)	2,942	2,942	1.2100	1.2100
第18計算期間末	(平成28年11月15日)	2,547	2,547	1.1330	1.1330
第19計算期間末	(平成29年11月15日)	2,435	2,435	1.2822	1.2822
	平成28年12月末日	2,597	―	1.1826	―
	平成29年 1月末日	2,553	―	1.1765	―
	2月末日	2,533	―	1.1829	―
	3月末日	2,496	―	1.1811	―
	4月末日	2,495	―	1.1888	―
	5月末日	2,517	―	1.2072	―
	6月末日	2,503	―	1.2213	―
	7月末日	2,470	―	1.2213	―
	8月末日	2,448	―	1.2306	―
	9月末日	2,473	―	1.2544	―
	10月末日	2,451	―	1.2804	―
	11月末日	2,453	―	1.2940	―
	12月末日	2,443	―	1.3071	―

ドイチェ・ライフ・プラン70

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成20年11月17日)	1,256	1,256	0.6890	0.6890
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	1,450	1,450	0.7416	0.7416
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	1,453	1,453	0.7368	0.7368
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	1,259	1,259	0.6787	0.6787
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	1,203	1,203	0.7036	0.7036
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	1,295	1,295	1.0232	1.0232
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	1,035	1,035	1.1379	1.1379
第17計算期間末	(平成27年11月16日)	862	862	1.1582	1.1582
第18計算期間末	(平成28年11月15日)	764	764	1.0676	1.0676
第19計算期間末	(平成29年11月15日)	774	774	1.2523	1.2523
	平成28年12月末日	791	―	1.1296	―
	平成29年 1月末日	783	―	1.1250	―
	2月末日	773	―	1.1376	―
	3月末日	765	―	1.1369	―
	4月末日	769	―	1.1457	―
	5月末日	778	―	1.1654	―
	6月末日	776	―	1.1822	―
	7月末日	770	―	1.1822	―
	8月末日	764	―	1.1886	―
	9月末日	769	―	1.2214	―
	10月末日	781	―	1.2508	―
	11月末日	778	―	1.2676	―
	12月末日	769	―	1.2863	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。